Проведение в 1С Предприятие 8.2 прихода по импорту

Comments

• Здравствуйте!
  Я так понимаю, что речь о приобретении товаров в иностранной валюте?.. вы не написали.🤔
  
  Правильнее будет, если вы убедитесь, что на нужные даты курсы валют загружены в соответствующий справочник.
  А затем временно отмените уже проведенные документы (и ПТиУ, и перечисление), чтобы заново провести док-ты в хронологической последовательности.
  Сначала - за 19июня - поступление (ПТиУ).
  Затем сделаете Закрытие месяца на 30.06.13, а именно, проведете регламентную операцию - Переоценка валютных средств.
  Ну, а затем, перечисление за 01.07.13. Курсовые разницы сами посчитаются.
  
  Если опасаетесь, что у вас в учетной базе изменятся показатели по счетам, то ... выбор не большой.🤫
  Либо делаете копию базы, и смотрите, как всё встает, если вы в точности последуете моему совету. Устроит, оставляете.
  Либо по-тихому закройте курсовую разницу Операцией вручную.
  Но в этом случае, ни в коем случае не затевайте перепроводку док-тов и реглам. операций прошлого периода.
• Добрый день.
  Тема открыта по просьбе автора.
• Добрый вечер!
  Алена, хочу подробно описать ситуацию:Во 2 квартале оплачена поставка импортного товара в евро –оплата 24.06.13 24040 еврокурс 43,3489. Поставка от 19.06.13 24040 евро курс 42,5216. Образуется отриц.курсовая разница 19888,29р. Но фактически в 1С я поставку провела не 19.06.13,а 01.07.13 по курсу 19.06.13. Сделала зачет поставки и оплаты-1С видит не постоплату а предоплату-что логично-курсовая естественно не отразилась. Хочу вручную добавить курсовую разницу чтобы соблюсти бух.учет-попробовала сделать операцией вручную Дт 91,02 Кт 60,21 19888,29р.-сделала-поняла что сч 60 не закрывается-не хватает ему Дебета.при закрытии месяца 1С после моей ручной проводки сама сформировала Дт 60 Кт91 19888,29р-почему это произошло я не поняла-но понимаю что это неверно –так результат на сч 91 пришел в ноль.
  Я не поняла Ваш ответ ..
  «Здравствуйте!
  Я так понимаю, что речь о приобретении товаров в иностранной валюте?.. вы не написали. -да ,евро
  
  Правильнее будет, если вы убедитесь, что на нужные даты курсы валют загружены в соответствующий справочник. -убедилась
  А затем временно отмените уже проведенные документы (и ПТиУ, и перечисление), чтобы заново провести док-ты в хронологической последовательности.
  Сначала - за 19июня - поступление (ПТиУ).-не поняла как я сделаю это? Мне нужно чтобы это поступление было 01.07.13..
  Затем сделаете Закрытие месяца на 30.06.13, а именно, проведете регламентную операцию - Переоценка валютных средств.
  Ну, а затем, перечисление за 01.07.13. Курсовые разницы сами посчитаются.-не поняла Вас..((
  
  Если опасаетесь, что у вас в учетной базе изменятся показатели по счетам, то ... выбор не большой.
  Либо делаете копию базы, и смотрите, как всё встает, если вы в точности последуете моему совету. Устроит, оставляете.
  Либо по-тихому закройте курсовую разницу Операцией вручную.
  Но в этом случае, ни в коем случае не затевайте перепроводку док-тов и реглам. операций прошлого периода.»
• Добрый вечер!
  Вам не нужно перечисление за 01.07.13. Это моя ошибка. У вас просто подряд так написано

  Цитата:-01 июля. по факту была постоплата

  Понятно, что мои рекомендации не достигли цели.
  Не забывайте, что у вас валютный учет. Ведь это так? А в конфигурации чекто настроена автоматика: при проведении документов производить расчеты по курсу ЦБ РФ на дату документа. А не прошлых дат.
  
  Если нет времени в копии базы, как я вам предложила, сделать всю последовательность операций как должно было быть, а именно:
  - рассмотреть проводки и состояние расчетов в ин.валюте и в рублях на дату каждой операции, а также на отчетную дату - 30.06.13 (она однозначно попадает в ваши расчеты как переоценка!),
  - собрать эту информацию
  - выявить недостающие суммы ( в валюте и в рублях), и сделать это по отношению к вашей текущей учетной базе;
  то пробуйте найти самостоятельно иной выход.
  
  Мне видится такой подход не очень-то технологичным.
  Решение принимать вам.
• Алена, я сделала проводки в копии базы.Убедилась,что мне не хватает курсовой разницы 19888,29р о которой я и писала..Вы пишите "- рассмотреть проводки и состояние расчетов в ин.валюте и в рублях на дату каждой операции, а также на отчетную дату - 30.06.13 (она однозначно попадает в ваши расчеты как переоценка!), "-но на 30.06.13 не должно быть переоценки..-так как аванс переоценке не подлежит.
  Также Вы писали "Либо по-тихому закройте курсовую разницу Операцией вручную."-так вот это и не получается:хочу вручную добавить курсовую разницу чтобы соблюсти бух.учет-попробовала сделать операцией вручную Дт 91,02 Кт 60,21 19888,29р.-сделала-поняла что сч 60 не закрывается-не хватает ему Дебета.при закрытии месяца 1С после моей ручной проводки сама сформировала Дт 60 Кт91 19888,29р-почему это произошло я не поняла-но понимаю что это неверно –так результат на сч 91 пришел в ноль.
  🙏
• Выложите, пож-та , ваши карточки расчетов по субсчетам счета 60.21 и 60.22 по документам расчетов с включенными галочками на "валютная сумма".
  ---
  Если аванс по поставщику на 30.06.13 был единственной суммой в расчетах, то , конечно, переоценка не сработает. Только нужно понимать, что в ин.валюте (не в рублях) на 30.06.13 у вас реально числится именно сумма валютная по авансу. И ничего лишнего.
• Добрый вечер!
  "Выложите, пож-та , ваши карточки расчетов по субсчетам счета 60.21 и 60.22 по документам расчетов с включенными галочками на "валютная сумма"." -выкладываю.
  ---
  "Если аванс по поставщику на 30.06.13 был единственной суммой в расчетах, то , конечно, переоценка не сработает.-не единственный аванс по поставщику Только нужно понимать, что в ин.валюте (не в рублях) на 30.06.13 у вас реально числится именно сумма валютная по авансу. И ничего лишнего."-[color=blue]не пойму смысл этой фразы..][/color🤯
• Доброго времени суток!
  

  Цитата: Цитата: ...]Только нужно понимать, что в ин.валюте (не в рублях) на 30.06.13 у вас реально числится именно сумма валютная по авансу. И ничего лишнего[/b]."-[color=blue]не пойму смысл этой фразы..][/color🤯

  Ничего лишнего: я имела в виду - по одному договору только аванс, и не задолженности хоть в 1 цент *в ин.валюте) по этому же договору, но по другому документу расчетов. Иначе эта задолженность (хоть в 1 цент) будет на каждое последнее число месяца переоцениваться. Так заложено (в соответствии с ПБУ 3/2006). И это правильно(!)
  
  Я предложила вам выложить карточку по одному (любому) договору, где есть аванс, а не ОСВ по счету.
  Почему карточку?.. 🤔 Потому что в карточке видны те документы (регистраторы), которые вызывают те или иные движения-проводки.
  В ОСВ этого не видно, видны итоговые обороты. Причем на вид у вас все красиво.😗
  
  Ответьте всё-таки, пож-та, проводили ли вы регламентную переоценку?🤨
  
  Если вы всё же выложите карточку по каждому субсчету 60.21 и 60.22, то напоминаю о галочке на "валютной сумме". Мне нужна карточка по тем данным, о которых вы писали: на 19.06, на 24.06, на 30.06, на 01.07.13 ... так понятнее? 🤦‍♀️ То есть, по всем тем операциям, что вы делаете. Включая ваше "операцией вручную Дт 91,02 Кт 60,21 19888,29р" ... на какую дату. Хочу это видеть, если можно.
• добрый вечер!
  выкладываю карточки.
  регламентную переоценку я тоже приложила.СПАСИБО!
  
  АЛЕНА,надеюсь на ВАШУ помощь...😀
• Добрый день.
  Тема разблокирована по просьбе автора вопроса.
• Добрый день!
  Хочу вернуться к первоначальному вопросу.
  

  Цитата: ...приход по импорту состоялся 19 июня, оплата 24 июня - но приход мне нужно провести по дате получения документов от брокера -01 июля. по факту была постоплата,но сейчас 1с видит предоплату тк приход занесен позже. Мне нужно самой посчитать курсовую по оплате и занести ее через операции,введенные в ручную?

  Так ввод поступления именно за дату 01.07.13 - это вынужденное положение вещей? Или так и нужно было?
  
  Ведь если вынужденное, то, скорее всего, та сумма одной из проводок , что вы считаете курсовой разницей, должна была включиться в себестоимость при поступлении товара 19.06.13 (до оплаты за 24.04.13)? Вх.НДС у вас включен в себестоимость, видимо. На 19.06.13 по ЦБ РФ курс EUR = 42.5216 руб. Валютная сумма за товар 20440 + за доп.услуги 3600 = 24040 , умножаем на 42.5216, получаем 10222019-26 руб
  Затем зачет оплаты и курсовая разница на 24.06.13 (курс 43.3489). Валютная сумма Д60.21 К51 та же 24040 евро, а рублевая сумма 1 042 107,56, а курсовая разница - 19 888,30 (Д91.02 К60.21).
  Эта сумма 19888-30р при изначальном поступлении 19.06.13 уже должна была включиться в себестоимость товара.
  Если валютная сумма полностью закрывается в ноль, но на 30.06 переоценки уже быть не должно.
  
  Так что, вам нужно включить "Операцией вручную" Д41.01 К60.01 19888-30 за ту же дату 01.07.13 в себестоимость товара. Время "Поступления доп.услуг" д.б. позже, чем само "Поступление товара". Если товар списан на реализацию, то у вас ранее неверно была определена себестоимость реализованного товара.
  У вас УСН? 🤨 Напишите точно, какую систему н/о применяете?
• Цитата: Добрый день!Хочу вернуться к первоначальному вопросу.Цитата: ...приход по импорту состоялся 19 июня, оплата 24 июня - но приход мне нужно провести по дате получения документов от брокера -01 июля. по факту была постоплата,но сейчас 1с видит предоплату тк приход занесен позже. Мне нужно самой посчитать курсовую по оплате и занести ее через операции,введенные в ручную?Так ввод поступления именно за дату 01.07.13 -это вынужденное положение вещей? Или так и нужно было?=да,это вынужденноеВедь есливынужденное, то, скорее всего, та сумма одной из проводок , что вы считаете курсовой разницей, должна была включиться в себестоимость при поступлении товара 19.06.13 (до оплаты за 24.04.13)? Вх.НДС у вас включен в себестоимость, видимо-вх.ндс я не включаю в с/с. На 19.06.13 по ЦБ РФ курс EUR = 42.5216 руб. Валютная сумма за товар 20440 + за доп.услуги 3600 = 24040 , умножаем на 42.5216, получаем 10222019-26 рубЗатем зачет оплаты и курсовая разница на 24.06.13 (курс 43.3489). Валютная сумма Д60.21 К51 та же 24040 евро, а рублевая сумма 1 042 107,56, а курсовая разница - 19 888,30 (Д91.02 К60.21).Эта сумма 19888-30р при изначальном поступлении 19.06.13 уже должна была включиться в себестоимость товара.Если валютная сумма полностью закрывается в ноль, но на 30.06 переоценки уже быть не должно.Так что, вам нужно включить "Операцией вручную" Д41.01 К60.01 19888-30 за ту же дату 01.07.13 в себестоимость товара. Время "Поступления доп.услуг" д.б. позже, чем само "Поступление товара". Если товар списан на реализацию, то у вас ранее неверно была определена себестоимость реализованного товара.-товар не проданУ вас УСН? 🤨 Напишите точно, какую систему н/о применяете?

  - у нас ОСНО
• Отлично, что у вас ОСНО.
  ---
  Сумма которая вас волнует, которая отсторнировалась автоматом, -это не курсовая разница, я повторяю.
  Это разница сидит в пересчитанных суммах в Поступлениях за 19.06: в евро 24040 умножаем на курс 42.5216 получаем 10222019-26 р. на дату 19.06.13. (здесь данные суммарные: товар + доставка, т.е. доп.расход).
  А когда вы провели ПТиУ датой 01.07.13 с другим курсом, но главное "как бы после аванса", то у вас в стоимости МПЗ не хватает суммы 19888-30. Если вы реально делали дубликат базы и отражали в нём хоз.операции в нужной последовательности, то должны были сами заметить, что за 19.06 сформировались проводки по Дт 41.01 документами "Поступление товаров и услуг " и "Поступление доп.расходов" - в большей сумме, чем в вашей текущей базе за 01.07.13.
  В части формирования себестоимости МПЗ - это не курсовая разница, а недостающая часть (в рублях) от пересчета сумм за дату.
• Алена,я Вас поняла про сч 41!) но в программе у меня некрасиво получается-посмотрите,пожалуйста!
  Как должно быть:
  1.Поступление товара 19/06 по курсу 42,5216
  Дт 41 Кт 60,21 =1 022 219.26р (24040евро)
  2.Оплата 24.06.13 по курсу 43,3489
  Дт 60,21 К 52 = 1 042 107.56 (24040евро)
  3.Курсовая разница на 24/06/13
  Дт 91 К 60,21 = 19 888.29р.
  что было:
  1.оплата 24/06 1 042 107,56р
  2. приход 01/07 прошел по курсу 24/06/13 тк 1С видит аванс =1 042 107.56р
  Я поняла,что с/с искривлена.
  Сейчас:
  Я сделала через операции вручную проводку Дт 60,21 Кт 41,01 сумма 19 888,29р-скрин в файлике
  Итого с/с у меня выровнялась на сч 41,01-скрин в файлике
  На сч 60 краснота-скрин в файлике
  Затем я сделала курсовую разницу через операции вручную и снова на сч 60 краснота-скрин в файлике
  спасибо!!🤦‍♀️
• Чтобы уменьшить стоимость в рублях, нужно сделать операцию прихода с минусом на нужную сумму 19889-29р
  Д41.01 К60.01
  Это корректировка учетных записей.
• "Чтобы уменьшить стоимость в рублях, нужно сделать операцию прихода с минусом на нужную сумму 19889-29р
  Д41.01 К60.01
  Это корректировка учетных записей." -не понимаю.(. у меня же на 41,01 сумма 1 042 107.56р, а нужно 1 022 219.26р-т.е. Кт 41.01....
• Корректировочную запись с минусом предлагаю сделать операцией вручную.
  Счет 60.01 - пассивный, и должен стоять по "Кт", чтобы в отчетах не вылезала никакая краснота.
  
  Первоначально было в учете 01.07.13 ........ Д41.01 К60.01.....+1 042 107.56
  Добавить корректировку Операцией............ Д41.01 К60.01..... - 19889.29
  Итог:
  должен остаться оборот за месяц июль......Д41.01 К60.01......+1 022 219.26
  
  Так понятнее?
  Июльский откорректированный оборот должен совпасть с теми данными, как если бы вы ввели Поступление товара 19.06.13 по курсу 42,5216.
• Алена, прошу прощения-упустила главное слово "минус" в вашей рекомендации. сделала операцию вручную с минусом Дт 41 Кт 60,21 -19888,29р , все перепровела-а в оборотке ничего не меняется.. уже шарики за ролики.
• Так раскройте карточку счета 60.21 с установленной галочкой на валютной сумме. И рассмотрите, из-за чего у вас не получается.., должен быть нужный оборот.
  Поэтому осталось разобраться чуть-чуть.
• вот что получилось..
• Яна, мы же не можем без конца заниматься этой темой. Честно скажу, пора заканчивать.
  
  Ну, вот вы выложили записи только за 01.07.13. Оплата за 01.07 у вас показана по курсу от 24.06.13, так?
  Ну а её подкорректировать на курсовую разницу ту же..., забыли? Почему она никак у вас не сказалась на погашении рублевой оценки поступившего товара с доп.расходами?
  Вы что ли за 01.07 результаты проведений двух док-тов "Списание с р/сч" вручную корректировали? Ну, значит, забыли сделать курсовые разницы. Чтобы на общую сумму 19888-29 (вообще-то мы раньше считали как 19888-30) в руб уменьшилась суммарная оплата в рублях. А то евро закрылись, а рубли висят в минусе.
  
  Прочтите ещё раз обсуждение, пож-та.
• Алена,спасибо! Извините за частое беспокойство.